0.1994% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,900.37 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 198.14 | 148.71 | 167.97 | 103.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 442.20 | 359.90 | 310.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.92 | 26.14 | 13.00 | 20.12 |
| 清算备付金 | 66.89 | 189.11 | 682.60 | 168.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.36 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,762.17 | 51,977.44 | 57,517.80 | 54,771.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.23 | 25.35 | 23.96 | 26.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.21 | 4.23 | 3.99 | 4.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,800.00 | 9,000.00 | 2,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.25 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 23.52 | 7.20 | 3.10 |
| 其他应付款项 | 30.04 | 20.93 | 10.85 | 14.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.24 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.30 | 0.98 | 1.35 | 0.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.02 | 1,875.10 | 9,049.21 | 2,050.34 |
| 基金单位总额 | 43,506.53 | 43,506.60 | 43,506.75 | 48,517.93 |
| 未分配净收益 | 8,194.62 | 6,595.73 | 4,961.84 | 4,203.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,701.15 | 50,102.33 | 48,468.59 | 52,720.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,762.17 | 51,977.44 | 57,517.80 | 54,771.30 |