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华泰保兴科荣混合A(009124)

2024-03-04     1.18560.0929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,007.004,900.371,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.78854.35198.14148.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00442.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.6415.0615.9226.14
  清算备付金341.54344.3366.89189.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,582.5652,467.8151,762.1751,977.44
负债
  应付基金管理费25.8326.2125.2325.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.314.374.214.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.040.000.001,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00705.530.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.52
  其他应付款项43.3328.5130.0420.93
  应付利息0.000.000.000.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.421.191.300.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,074.93765.8061.021,875.10
  基金单位总额43,507.3543,506.5343,506.5343,506.60
  未分配净收益9,000.288,195.498,194.626,595.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,507.6351,702.0151,701.1550,102.33
  负债及持有人权益合计53,582.5652,467.8151,762.1751,977.44