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华泰保兴科荣混合C(009125)

2021-11-29     1.14610.0961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本100.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款167.97103.80
  应收股利0.000.00
  利息合计359.90310.25
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金13.0020.12
  清算备付金682.60168.62
  应收股票清算款0.0049.36
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.620.00
  基金资产总值57,517.8054,771.30
负债
  应付基金管理费23.9626.68
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.994.45
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款9,000.002,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1.860.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金7.203.10
  其他应付款项10.8514.90
  应付利息0.000.24
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.350.98
  预提费用0.000.00
  负债总额9,049.212,050.34
  基金单位总额43,506.7548,517.93
  未分配净收益4,961.844,203.03
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值48,468.5952,720.96
  负债及持有人权益合计57,517.8054,771.30