资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,124.02 | 1,723.06 | 1,311.51 | 810.05 |
应收股利 | 36.62 | 0.00 | 17.77 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.89 | 2.31 | 6.30 | 4.04 |
清算备付金 | 24.32 | 66.22 | 2.15 | 4.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 133.82 | 7.45 |
新股申购款 | 19.50 | 2.85 | 2.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,188.54 | 28,006.73 | 22,845.40 | 16,817.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.76 | 35.53 | 27.05 | 21.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.46 | 5.92 | 4.51 | 3.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 214.33 | 229.20 | 135.98 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
其他应付款项 | 27.34 | 30.70 | 20.59 | 17.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.19 | 54.44 | 40.43 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 275.06 | 356.80 | 229.06 | 47.84 |
基金单位总额 | 16,734.27 | 22,832.13 | 17,828.29 | 12,432.02 |
未分配净收益 | 1,179.22 | 4,817.80 | 4,788.05 | 4,337.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,913.49 | 27,649.93 | 22,616.34 | 16,769.71 |
负债及持有人权益合计 | 18,188.54 | 28,006.73 | 22,845.40 | 16,817.55 |