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嘉实基础产业优选股票A(009126)

2024-03-28     0.95430.8241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,124.021,723.061,311.51810.05
  应收股利36.620.0017.770.00
  利息合计0.000.000.0012.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.892.316.304.04
  清算备付金24.3266.222.154.31
  应收股票清算款0.000.00133.827.45
  新股申购款19.502.852.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,188.5428,006.7322,845.4016,817.55
负债
  应付基金管理费26.7635.5327.0521.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.465.924.513.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款214.33229.20135.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.05
  其他应付款项27.3430.7020.5917.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.1954.4440.430.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额275.06356.80229.0647.84
  基金单位总额16,734.2722,832.1317,828.2912,432.02
  未分配净收益1,179.224,817.804,788.054,337.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,913.4927,649.9322,616.3416,769.71
  负债及持有人权益合计18,188.5428,006.7322,845.4016,817.55