0.1285% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,299.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 909.87 | 944.25 | 1,121.94 | 1,638.60 |
| 应收股利 | 0.47 | 7.98 | 0.41 | 16.55 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 147.65 | 76.94 | 7.65 | 12.94 |
| 清算备付金 | 538.78 | 967.97 | 436.01 | 1,725.94 |
| 应收股票清算款 | 40.69 | 343.70 | 415.23 | 264.10 |
| 新股申购款 | 6.91 | 26.92 | 0.10 | 13.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,984.19 | 42,661.76 | 59,483.36 | 91,061.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.94 | 28.14 | 37.25 | 54.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.73 | 7.03 | 9.31 | 13.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,449.80 | 0.00 | 5,638.35 | 10,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 92.39 | 350.98 | 72.71 | 39.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.85 | 23.87 | 32.31 | 34.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.16 | 143.61 | 84.13 | 468.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.88 | 2.71 | 2.41 | 6.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,674.20 | 560.38 | 5,881.35 | 11,422.42 |
| 基金单位总额 | 33,914.20 | 35,699.71 | 46,424.57 | 68,421.12 |
| 未分配净收益 | 5,395.80 | 6,401.66 | 7,177.44 | 11,218.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,309.99 | 42,101.37 | 53,602.01 | 79,639.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,984.19 | 42,661.76 | 59,483.36 | 91,061.75 |