行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发小盘成长混合C(009132)

2024-06-21     1.2060-0.7734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,962.87111,274.1362,686.6390,181.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.2716.4443.72133.70
  清算备付金0.000.0069.16126.71
  应收股票清算款1,145.220.000.000.00
  新股申购款377.44358.83717.352,669.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值737,112.56829,623.141,001,638.041,166,828.93
负债
  应付基金管理费744.40993.751,299.381,330.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.07165.63216.56221.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项162.60218.64122.43232.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款908.63597.42605.634,512.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,959.301,993.582,260.256,316.88
  基金单位总额528,878.54535,093.58522,908.81498,603.37
  未分配净收益206,274.72292,535.98476,468.98661,908.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值735,153.26827,629.57999,377.791,160,512.05
  负债及持有人权益合计737,112.56829,623.141,001,638.041,166,828.93