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广发恒隆一年持有期混合A(009135)

2024-05-28     1.0875-0.2202%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,423.82115.880.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.7562.3779.43159.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.476.3710.5813.06
  清算备付金59.1548.35117.82174.94
  应收股票清算款85.73476.6759.021,960.94
  新股申购款0.182.880.208.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,301.2156,013.4175,928.85129,506.68
负债
  应付基金管理费25.9332.7746.0075.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.419.3613.1421.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00550.083,859.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.54220.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.9733.3630.6735.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.00197.92140.311,978.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.091.903.128.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.13497.33785.555,983.33
  基金单位总额39,224.3749,776.4468,500.07111,146.63
  未分配净收益3,851.715,739.636,643.2312,376.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,076.0855,516.0775,143.29123,523.35
  负债及持有人权益合计43,301.2156,013.4175,928.85129,506.68