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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)

2021-09-17     1.34632.0620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29,364.999,462.635,837.93
  应收股利0.000.007.20
  利息合计96.59253.8396.56
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.31140.29122.25
  清算备付金57.51223.808,664.27
  应收股票清算款674.4677.2940.41
  新股申购款0.000.0035,449.49
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值409,254.27381,786.71260,389.12
负债
  应付基金管理费259.21239.80114.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费81.0074.9435.73
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款379.20232.787,330.73
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金60.6655.77122.31
  其他应付款项10.9119.003.11
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额790.98622.307,606.23
  基金单位总额251,576.52251,576.52211,678.56
  未分配净收益156,886.78129,587.8941,104.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值408,463.30381,164.42252,782.89
  负债及持有人权益合计409,254.27381,786.71260,389.12