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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)

2020-11-25     1.3217-2.7375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,837.93
  应收股利7.20
  利息合计96.56
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金122.25
  清算备付金8,664.27
  应收股票清算款40.41
  新股申购款35,449.49
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值260,389.12
负债
  应付基金管理费114.35
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费35.73
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款7,330.73
  应付配股款0.00
  应付佣金122.31
  其他应付款项3.11
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额7,606.23
  基金单位总额211,678.56
  未分配净收益41,104.33
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值252,782.89
  负债及持有人权益合计260,389.12