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永赢竞争力精选混合(009140)

2021-10-20     1.78631.9519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款859.77550.97611.17
  应收股利8.430.000.72
  利息合计0.340.220.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.864.051.07
  清算备付金229.4817.5918.45
  应收股票清算款77.04163.84209.15
  新股申购款51.3864.960.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,923.475,893.525,455.66
负债
  应付基金管理费12.376.296.44
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.061.051.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00288.2149.75
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金14.1912.636.63
  其他应付款项6.8015.074.69
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款570.0391.830.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额605.45415.0768.58
  基金单位总额5,485.433,652.505,012.95
  未分配净收益4,832.591,825.95374.13
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,318.025,478.455,387.08
  负债及持有人权益合计10,923.475,893.525,455.66