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永赢竞争力精选混合A(009140)

2023-04-21     1.3612-2.8686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-04-222022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.151,595.171,165.151,066.90
  应收股利0.000.0033.600.00
  利息合计0.000.000.000.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.515.1711.236.57
  清算备付金14.4222.7539.3597.80
  应收股票清算款1,302.381,037.98762.490.26
  新股申购款0.000.4341.082.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,637.928,328.2011,369.6917,204.79
负债
  应付基金管理费5.2610.4714.3520.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.881.752.393.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0054.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.69
  其他应付款项14.4533.1442.0616.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,402.422,287.421,487.3832.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,423.012,332.781,546.19163.18
  基金单位总额3,097.984,300.607,006.289,362.84
  未分配净收益1,116.931,694.812,817.227,678.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,214.915,995.429,823.5017,041.62
  负债及持有人权益合计5,637.928,328.2011,369.6917,204.79