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宏利价值长青混合A(009141)

2024-10-11     0.6399-1.5235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款660.90150.39144.36844.54
  应收股利10.890.010.800.01
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.9412.7211.0511.12
  清算备付金45.8824.13191.8428.73
  应收股票清算款0.00138.11531.540.00
  新股申购款0.210.421.980.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,100.4613,832.1118,064.3617,106.26
负债
  应付基金管理费16.4717.6821.5422.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.752.953.593.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00417.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.8540.24115.9846.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.2519.273.559.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.5280.32561.9982.57
  基金单位总额20,485.8021,379.7622,408.2623,990.43
  未分配净收益-7,445.86-7,627.97-4,905.89-6,966.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,039.9413,751.7917,502.3717,023.68
  负债及持有人权益合计13,100.4613,832.1118,064.3617,106.26