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泰达宏利价值长青混合C(009142)

2022-12-05     0.7364-0.2979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款848.252,448.682,425.073,639.89
  应收股利312.031.580.000.00
  利息合计0.000.360.280.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.7012.7412.99162.50
  清算备付金73.53127.3696.96624.13
  应收股票清算款293.891,169.68157.81972.45
  新股申购款6.603.3514.76148.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,188.3730,575.0343,437.7566,103.68
负债
  应付基金管理费27.1437.6755.6682.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.526.289.2813.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款180.231,328.590.00603.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0068.2837.2457.72
  其他应付款项74.3619.9610.2418.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.1216.13220.081,076.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额298.611,477.26332.861,853.45
  基金单位总额25,889.9426,658.8634,384.1549,066.14
  未分配净收益-4,000.172,438.918,720.7415,184.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,889.7729,097.7743,104.8864,250.23
  负债及持有人权益合计22,188.3730,575.0343,437.7566,103.68