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海富通富泽混合A(009156)

2021-06-21     1.06180.0660%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本13,329.07
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,261.50
  应收股利0.00
  利息合计1,311.20
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金206.02
  清算备付金6,783.52
  应收股票清算款354.32
  新股申购款4,548.22
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值160,190.08
负债
  应付基金管理费101.26
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费25.32
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,290.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款956.16
  应付配股款0.00
  应付佣金13.29
  其他应付款项13.24
  应付利息0.15
  应付赎回款1,149.47
  应付赎回费0.00
  未交税金3.30
  预提费用0.00
  负债总额4,566.51
  基金单位总额148,904.19
  未分配净收益6,719.39
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值155,623.58
  负债及持有人权益合计160,190.08