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海富通富泽混合C(009157)

2022-11-29     1.05280.3336%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.000.000.0013,329.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.52137.67158.801,261.50
  应收股利0.070.005.330.00
  利息合计0.00735.921,326.571,311.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金84.51360.10378.28206.02
  清算备付金2,375.371,696.952,687.656,783.52
  应收股票清算款720.05226.831,431.04354.32
  新股申购款0.5933.451.324,548.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,610.9266,533.6499,731.52160,190.08
负债
  应付基金管理费21.5943.7265.28101.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.4010.9316.3225.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款750.003,100.005,000.002,290.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款439.410.000.00956.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.988.0613.29
  其他应付款项18.3218.5010.3713.24
  应付利息0.00-1.310.460.15
  应付赎回款254.91222.472,829.311,149.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.623.304.293.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,495.013,408.987,944.464,566.51
  基金单位总额27,392.4557,186.4185,771.89148,904.19
  未分配净收益2,723.465,938.256,015.176,719.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,115.9163,124.6591,787.06155,623.58
  负债及持有人权益合计31,610.9266,533.6499,731.52160,190.08