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湘财长兴灵活配置混合A(009169)

2024-04-12     0.6234-0.5583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00189.910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款435.56463.16196.93437.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.110.110.110.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.120.170.190.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,776.435,226.095,504.547,303.54
负债
  应付基金管理费4.946.727.118.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.821.121.181.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.247.7512.0020.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0132.0511.537.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.9548.8433.0939.85
  基金单位总额6,505.475,642.136,375.656,751.48
  未分配净收益-1,747.00-464.88-904.20512.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,758.485,177.255,471.457,263.69
  负债及持有人权益合计4,776.435,226.095,504.547,303.54