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湘财长兴灵活配置混合C(009170)

2021-05-14     1.12390.7621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本900.0010,995.20
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,722.2815,631.17
  应收股利0.000.00
  利息合计26.63122.85
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金4,005.961,000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.2039.64
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值29,446.7952,499.75
负债
  应付基金管理费37.2372.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.2012.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.030.08
  其他应付款项13.674.79
  应付利息0.000.00
  应付赎回款419.91839.89
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.240.20
  预提费用0.000.00
  负债总额482.69940.58
  基金单位总额24,709.1150,319.18
  未分配净收益4,254.991,239.99
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值28,964.1051,559.16
  负债及持有人权益合计29,446.7952,499.75