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基金概况
财务数据
永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)
2021-05-11
1.0096
0.0595%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 80,364.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122.42 | 31.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,890.79 | 5,078.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 228,515.51 | 531,386.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.77 | 56.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.59 | 18.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,052.39 | 79,499.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.94 | 4.95 |
| 其他应付款项 | 26.92 | 13.03 |
| 应付利息 | 8.39 | 4.43 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,121.01 | 79,597.76 |
| 基金单位总额 | 180,837.64 | 457,142.23 |
| 未分配净收益 | -443.14 | -5,353.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,394.50 | 451,788.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 228,515.51 | 531,386.63 |
