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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

2022-05-27     1.05870.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,307.870.000.0080,364.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.1144.14122.4231.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,298.91795.524,890.795,078.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,655.9869,463.26228,515.51531,386.63
负债
  应付基金管理费8.606.4022.7756.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.872.137.5918.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0016,993.9748,052.3979,499.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.552.812.944.95
  其他应付款项24.0014.9226.9213.03
  应付利息0.001.438.394.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.0117,021.6648,121.0179,597.76
  基金单位总额74,467.3951,681.01180,837.64457,142.23
  未分配净收益3,151.57760.60-443.14-5,353.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,618.9652,441.60180,394.50451,788.87
  负债及持有人权益合计77,655.9869,463.26228,515.51531,386.63