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华宝成长策略混合A(009189)

2024-06-24     1.3377-1.4876%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,328.202,553.152,076.921,857.95
  应收股利0.002.900.003.58
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.786.385.123.24
  清算备付金51.2669.4233.453.47
  应收股票清算款194.808.9544.67502.08
  新股申购款2.022.034.73104.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,593.3814,285.0017,603.7515,526.95
负债
  应付基金管理费12.5017.3522.2417.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.082.893.712.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款389.16250.330.0016.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.4474.9873.5535.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.4912.0517.0959.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额471.67357.60116.58132.29
  基金单位总额9,399.159,404.1511,769.469,649.71
  未分配净收益2,722.574,523.255,717.715,744.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,121.7213,927.4017,487.1715,394.66
  负债及持有人权益合计12,593.3814,285.0017,603.7515,526.95