-0.0693% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,000.47 | 2,698.57 | 1,579.70 | 2,412.63 |
| 应收股利 | 2.08 | 0.00 | 2.47 | 1.67 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.06 | 6.81 | 6.42 | 5.07 |
| 清算备付金 | 348.73 | 177.66 | 47.67 | 35.05 |
| 应收股票清算款 | 113.33 | 37.24 | 284.91 | 24.11 |
| 新股申购款 | 46.71 | 15.66 | 0.19 | 0.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,125.20 | 14,919.99 | 13,361.89 | 11,084.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.45 | 16.15 | 12.61 | 11.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.91 | 2.69 | 2.10 | 1.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 320.24 | 128.99 | 37.90 | 158.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.81 | 51.28 | 32.16 | 39.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.52 | 28.46 | 7.82 | 6.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 412.13 | 228.17 | 93.82 | 216.80 |
| 基金单位总额 | 4,964.41 | 5,702.54 | 8,884.43 | 7,389.58 |
| 未分配净收益 | 12,748.66 | 8,989.28 | 4,383.63 | 3,478.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,713.07 | 14,691.82 | 13,268.06 | 10,868.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,125.20 | 14,919.99 | 13,361.89 | 11,084.86 |