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中信保诚景裕中短债C(009192)

2021-10-22     1.02950.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本507.610.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款21.66136.14
  应收股利0.000.00
  利息合计47.2275.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.536.45
  清算备付金0.0048.50
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,074.875,058.88
负债
  应付基金管理费1.258.67
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.211.45
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.061.97
  其他应付款项8.3713.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.001.51
  预提费用0.000.00
  负债总额9.8927.49
  基金单位总额5,001.045,002.80
  未分配净收益63.9528.59
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,064.995,031.39
  负债及持有人权益合计5,074.875,058.88