行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利中证绩优指数基金A(009194)

2022-09-30     0.8975-0.8178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.78655.16734.65381.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.060.157.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.021.614.5013.80
  清算备付金36.0013.6852.3128.79
  应收股票清算款0.000.008.2626.39
  新股申购款0.963.917.7151.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,997.859,254.8911,577.3515,904.04
负债
  应付基金管理费6.117.799.5713.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.780.961.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.6822.2343.68
  其他应付款项29.6323.4514.4018.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.846.7239.14118.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.7450.8386.86196.34
  基金单位总额7,400.307,702.008,737.3213,024.88
  未分配净收益559.811,502.062,753.182,682.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,960.119,204.0611,490.5015,707.70
  负债及持有人权益合计7,997.859,254.8911,577.3515,904.04