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泰达宏利中证绩优指数基金C(009195)

2022-08-08     0.9890-0.2220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款655.16734.65381.48
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.060.157.90
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.614.5013.80
  清算备付金13.6852.3128.79
  应收股票清算款0.008.2626.39
  新股申购款3.917.7151.44
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,254.8911,577.3515,904.04
负债
  应付基金管理费7.799.5713.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.780.961.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金11.6822.2343.68
  其他应付款项23.4514.4018.42
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6.7239.14118.96
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额50.8386.86196.34
  基金单位总额7,702.008,737.3213,024.88
  未分配净收益1,502.062,753.182,682.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,204.0611,490.5015,707.70
  负债及持有人权益合计9,254.8911,577.3515,904.04