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北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)

2022-08-17     1.08840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,600.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.1377.43330.01497.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计456.03480.461,080.29682.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.372.090.06
  清算备付金45.7086.9222.87245.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.280.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,257.6927,399.4653,121.9647,510.03
负债
  应付基金管理费5.465.0411.5411.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.841.921.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,196.986,913.977,612.230.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.750.530.64
  其他应付款项18.309.5313.403.06
  应付利息5.293.253.610.00
  应付赎回款0.010.0010.0215.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.492.275.644.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,231.106,935.667,658.9137.33
  基金单位总额21,931.6120,028.2545,133.5147,474.53
  未分配净收益1,094.99435.55329.53-1.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,026.6020,463.8045,463.0447,472.70
  负债及持有人权益合计29,257.6927,399.4653,121.9647,510.03