资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 994.49 | 197.21 | 319.11 | 258.13 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.00 | 0.41 | 0.31 | 0.21 |
清算备付金 | 5.00 | 141.03 | 42.41 | 45.70 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 20.51 | 74.31 | 588.88 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,444.69 | 42,220.35 | 63,392.26 | 29,257.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.99 | 9.98 | 12.95 | 5.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.50 | 1.66 | 2.16 | 0.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 6,203.23 | 2,500.69 | 6,196.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
其他应付款项 | 11.05 | 20.39 | 10.71 | 18.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
应付赎回款 | 210.05 | 32.55 | 99.64 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.29 | 3.48 | 4.24 | 3.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 846.99 | 6,272.33 | 2,631.52 | 6,231.10 |
基金单位总额 | 8,798.76 | 33,872.33 | 56,423.47 | 21,931.61 |
未分配净收益 | 798.94 | 2,075.70 | 4,337.27 | 1,094.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,597.70 | 35,948.02 | 60,760.74 | 23,026.60 |
负债及持有人权益合计 | 10,444.69 | 42,220.35 | 63,392.26 | 29,257.69 |