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前海开源黄金ETF联接(009198)

2024-03-18     1.2092-0.7225%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.26125.8067.5538.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.9920.0520.1920.14
  清算备付金23.928.6710.159.60
  应收股票清算款0.005.780.000.00
  新股申购款6.273.5621.670.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,129.105,045.404,817.453,900.12
负债
  应付基金管理费0.170.170.150.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.030.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.978.014.0110.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.288.9610.8810.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.4822.4415.0820.93
  基金单位总额4,674.434,956.264,925.144,132.07
  未分配净收益446.1966.70-122.77-252.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,120.625,022.974,802.373,879.19
  负债及持有人权益合计5,129.105,045.404,817.453,900.12