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前海开源黄金ETF联接(009198)

2021-07-30     0.96120.4914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款191.06
  应收股利0.00
  利息合计3.33
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金21.69
  清算备付金2.91
  应收股票清算款0.00
  新股申购款2.43
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,328.14
负债
  应付基金管理费0.17
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.03
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项3.01
  应付利息0.00
  应付赎回款12.20
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额15.41
  基金单位总额5,393.85
  未分配净收益-81.12
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,312.73
  负债及持有人权益合计5,328.14