行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源黄金ETF联接A(009198)

2025-07-18     1.80240.2949%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00180.2292.09140.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0036.5139.2828.99
  清算备付金0.00129.7833.9023.92
  应收股票清算款0.000.003.710.00
  新股申购款0.0020.90214.066.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.009,865.277,833.825,129.10
负债
  应付基金管理费0.000.340.270.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.070.050.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.007.5015.126.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0053.51160.321.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0061.42175.778.48
  基金单位总额0.007,509.896,619.594,674.43
  未分配净收益0.002,293.961,038.46446.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.009,803.857,658.055,120.62
  负债及持有人权益合计0.009,865.277,833.825,129.10