0.0488% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 312.63 | 6.17 | 27.54 | 2,734.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.04 | 6.39 | 5.25 | 5.51 |
| 清算备付金 | 1,601.90 | 2,066.87 | 3,775.84 | 2,538.69 |
| 应收股票清算款 | 1,470.34 | 396.73 | 0.00 | 7,839.61 |
| 新股申购款 | 225.45 | 11.79 | 1,459.42 | 898.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 149,349.15 | 84,464.90 | 198,586.94 | 294,081.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.17 | 39.15 | 80.60 | 129.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.06 | 13.05 | 26.87 | 43.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,366.13 | 14,601.87 | 36,581.62 | 48,656.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,589.12 | 0.00 | 13.40 | 2,019.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.66 | 19.37 | 21.88 | 24.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 598.90 | 623.58 | 2,189.51 | 3,404.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.84 | 5.87 | 10.64 | 18.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,668.57 | 15,313.85 | 38,949.64 | 54,342.80 |
| 基金单位总额 | 118,533.91 | 58,319.67 | 135,305.26 | 205,834.92 |
| 未分配净收益 | 26,146.67 | 10,831.38 | 24,332.03 | 33,904.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 144,680.58 | 69,151.05 | 159,637.29 | 239,739.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 149,349.15 | 84,464.90 | 198,586.94 | 294,081.82 |