0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 85.84 | 13.40 | 51.14 | 57.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 124.25 | 56.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 0.33 | 0.52 | 0.71 |
| 清算备付金 | 85.73 | 82.14 | 49.29 | 32.91 |
| 应收股票清算款 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 新股申购款 | 2.61 | 25.22 | 14.54 | 42.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,406.49 | 6,033.87 | 6,961.79 | 6,156.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.60 | 2.48 | 2.80 | 2.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 0.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 219.94 | 700.00 | 1,650.00 | 340.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 35.05 | 10.10 | 40.32 | 250.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.21 |
| 其他应付款项 | 4.03 | 13.53 | 13.00 | 7.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.15 | 29.56 | 4.80 | 13.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 0.47 | 0.65 | 0.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 268.36 | 757.53 | 1,713.30 | 615.82 |
| 基金单位总额 | 4,805.66 | 4,943.02 | 5,009.97 | 5,455.78 |
| 未分配净收益 | 332.47 | 333.32 | 238.52 | 84.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,138.13 | 5,276.34 | 5,248.49 | 5,540.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,406.49 | 6,033.87 | 6,961.79 | 6,156.28 |