行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬稳利债券A(009203)

2024-06-14     1.14360.0262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,554.2712.7785.8413.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.171.860.220.33
  清算备付金1,789.791,596.5785.7382.14
  应收股票清算款0.00245.2619.880.00
  新股申购款2.610.462.6125.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,752.0184,679.585,406.496,033.87
负债
  应付基金管理费65.8339.512.602.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.9413.170.870.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,906.3915,157.84219.94700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,153.600.0035.0510.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.8112.324.0313.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款554.311,168.085.1529.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.226.120.450.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,736.3016,397.74268.36757.53
  基金单位总额92,692.6262,248.644,805.664,943.02
  未分配净收益10,323.106,033.20332.47333.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,015.7168,281.845,138.135,276.34
  负债及持有人权益合计122,752.0184,679.585,406.496,033.87