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兴银丰运稳益回报混合A(009205)

2023-02-08     1.3027-0.1456%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.0021,000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款746.433,320.66433.80603.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00231.809.69131.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5512.734.528.51
  清算备付金772.5363.1342.4029.66
  应收股票清算款1,172.480.0010.2695.73
  新股申购款63.592,684.3640.637.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,738.8478,209.455,397.0212,037.82
负债
  应付基金管理费31.1525.642.656.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.796.410.661.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,789.490.00392.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0024.845.4617.05
  其他应付款项30.7216.628.4319.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款131.86134.2628.4786.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.030.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.702,999.9845.91524.19
  基金单位总额49,492.7957,274.534,597.0510,489.18
  未分配净收益14,041.3517,934.94754.061,024.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,534.1475,209.475,351.1111,513.64
  负债及持有人权益合计63,738.8478,209.455,397.0212,037.82