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中欧嘉和三年混合A(009210)

2025-05-12     0.93211.3042%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,507.931,180.901,735.1613,916.48
  应收股利0.004.760.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.057.6920.2049.40
  清算备付金102.1755.9186.53181.39
  应收股票清算款634.40157.25838.552,165.08
  新股申购款0.220.551.000.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,556.2764,062.7880,291.49118,806.62
负债
  应付基金管理费62.7065.4982.73151.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4510.9113.7925.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款236.44101.7094.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.4752.4543.37144.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.5438.49159.48195.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额391.42272.06398.15522.76
  基金单位总额67,492.0077,359.6588,789.10115,476.77
  未分配净收益-7,327.15-13,568.93-8,895.772,807.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,164.8563,790.7279,893.33118,283.86
  负债及持有人权益合计60,556.2764,062.7880,291.49118,806.62