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中欧嘉和三年混合A(009210)

2022-06-24     1.20811.8548%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款20,326.8618,090.674,912.87
  应收股利0.00290.050.00
  利息合计181.8867.0077.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金29.5954.0558.38
  清算备付金294.4764.41150.78
  应收股票清算款0.00442.2473.45
  新股申购款3.1710.52116.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值221,986.23214,657.90200,278.18
负债
  应付基金管理费278.80259.58241.23
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费46.4743.2640.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金152.2767.3257.53
  其他应付款项8.0010.669.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额495.31389.84356.90
  基金单位总额156,528.95155,960.67149,057.56
  未分配净收益64,961.9758,307.3950,863.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值221,490.92214,268.06199,921.27
  负债及持有人权益合计221,986.23214,657.90200,278.18