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中欧嘉和三年混合C(009211)

2024-07-19     0.80640.0869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,735.1613,916.483,895.6119,424.19
  应收股利0.000.000.005.57
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.2049.4041.8640.42
  清算备付金86.53181.39392.61136.68
  应收股票清算款838.552,165.0821.160.00
  新股申购款1.000.652.028.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,291.49118,806.62166,947.23200,450.93
负债
  应付基金管理费82.73151.67212.45229.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7925.2835.4138.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94.930.00434.093,849.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.37144.83170.85119.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款159.48195.320.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额398.15522.76860.294,245.19
  基金单位总额88,789.10115,476.77157,590.16157,175.53
  未分配净收益-8,895.772,807.098,496.7839,030.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,893.33118,283.86166,086.94196,205.75
  负债及持有人权益合计80,291.49118,806.62166,947.23200,450.93