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易方达瑞川混合发起式C(009216)

2024-03-28     1.19610.0753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.90189.41831.30218.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,485.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.5014.5111.7110.90
  清算备付金1,258.182,024.212,495.752,404.73
  应收股票清算款2.2510,014.4912,798.7712,398.62
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,667.6273,349.13130,052.63173,164.98
负债
  应付基金管理费19.6125.2646.2564.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.274.217.7110.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,697.9415,795.8321,300.0036,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.938,200.9113,494.8911,510.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.49
  其他应付款项11.3227.9938.9219.60
  应付利息0.000.000.00-0.59
  应付赎回款1,105.351,863.230.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.033.696.3210.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,843.4825,921.4434,894.4448,125.64
  基金单位总额33,421.7942,182.9181,574.57105,369.56
  未分配净收益5,402.365,244.7813,583.6119,669.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,824.1447,427.6995,158.19125,039.33
  负债及持有人权益合计52,667.6273,349.13130,052.63173,164.98