资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 116.90 | 189.41 | 831.30 | 218.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485.28 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.50 | 14.51 | 11.71 | 10.90 |
清算备付金 | 1,258.18 | 2,024.21 | 2,495.75 | 2,404.73 |
应收股票清算款 | 2.25 | 10,014.49 | 12,798.77 | 12,398.62 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,667.62 | 73,349.13 | 130,052.63 | 173,164.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.61 | 25.26 | 46.25 | 64.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.27 | 4.21 | 7.71 | 10.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 12,697.94 | 15,795.83 | 21,300.00 | 36,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.93 | 8,200.91 | 13,494.89 | 11,510.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 |
其他应付款项 | 11.32 | 27.99 | 38.92 | 19.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 |
应付赎回款 | 1,105.35 | 1,863.23 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.03 | 3.69 | 6.32 | 10.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,843.48 | 25,921.44 | 34,894.44 | 48,125.64 |
基金单位总额 | 33,421.79 | 42,182.91 | 81,574.57 | 105,369.56 |
未分配净收益 | 5,402.36 | 5,244.78 | 13,583.61 | 19,669.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 38,824.14 | 47,427.69 | 95,158.19 | 125,039.33 |
负债及持有人权益合计 | 52,667.62 | 73,349.13 | 130,052.63 | 173,164.98 |