行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)

2024-06-20     0.7645-0.3649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,816.882,636.064,378.256,091.33
  应收股利0.000.050.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.9716.3319.7614.91
  清算备付金175.74191.12208.65135.02
  应收股票清算款0.00470.18251.660.00
  新股申购款0.002.810.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,594.3125,397.6626,989.7833,954.15
负债
  应付基金管理费19.0132.3134.8737.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.175.395.816.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款964.45575.3268.641,726.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项85.47109.2487.0291.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.328.940.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,084.20731.76196.941,862.70
  基金单位总额24,598.9325,828.2431,313.6431,313.64
  未分配净收益-6,088.81-1,162.34-4,520.79777.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,510.1224,665.9026,792.8432,091.45
  负债及持有人权益合计19,594.3125,397.6626,989.7833,954.15