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宝盈现代服务业混合A(009223)

2022-08-12     0.85870.7982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,483.774,355.2611,722.89
  应收股利0.0035.110.00
  利息合计0.710.973.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金49.7036.18212.30
  清算备付金841.686.3337.50
  应收股票清算款509.330.009,042.00
  新股申购款21.8238.5941.43
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值44,705.0663,422.03202,503.25
负债
  应付基金管理费56.8679.98263.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.4813.3343.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款456.250.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金50.2420.1738.76
  其他应付款项18.0212.0628.25
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款123.741,045.098,258.69
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额717.081,173.158,638.12
  基金单位总额47,190.1652,736.07183,058.98
  未分配净收益-3,202.189,512.8110,806.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值43,987.9962,248.88193,865.13
  负债及持有人权益合计44,705.0663,422.03202,503.25