行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)

2022-05-13     0.76126.2090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,037.141,023.36323.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.070.060.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.781.86
  清算备付金0.004.108.46
  应收股票清算款0.0013.120.00
  新股申购款0.00213.33137.72
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,822.4814,355.994,611.43
负债
  应付基金管理费9.286.461.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.872.690.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0068.06
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.421.250.51
  其他应付款项17.058.485.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款91.26571.62186.72
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额123.94591.27263.35
  基金单位总额18,323.7311,004.633,568.30
  未分配净收益374.812,760.09779.78
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,698.5413,764.724,348.08
  负债及持有人权益合计18,822.4814,355.994,611.43