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基金概况
财务数据
天弘中证中美互联网指数(QDII)C(009226)
2022-01-18
0.9834
-1.5813%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,023.36 | 323.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 0.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.78 | 1.86 |
| 清算备付金 | 4.10 | 8.46 |
| 应收股票清算款 | 13.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 213.33 | 137.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,355.99 | 4,611.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.46 | 1.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.69 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 68.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.25 | 0.51 |
| 其他应付款项 | 8.48 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 571.62 | 186.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 591.27 | 263.35 |
| 基金单位总额 | 11,004.63 | 3,568.30 |
| 未分配净收益 | 2,760.09 | 779.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,764.72 | 4,348.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,355.99 | 4,611.43 |
