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天弘中证中美互联网指数(QDII)C(009226)

2023-02-01     0.85371.8978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,234.931,037.141,023.36323.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.070.060.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.960.000.781.86
  清算备付金19.870.004.108.46
  应收股票清算款0.000.0013.120.00
  新股申购款272.260.00213.33137.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,023.8618,822.4814,355.994,611.43
负债
  应付基金管理费9.409.286.461.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.923.872.690.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74.940.000.0068.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.421.250.51
  其他应付款项9.3817.058.485.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款466.1691.26571.62186.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额565.11123.94591.27263.35
  基金单位总额24,768.1418,323.7311,004.633,568.30
  未分配净收益-5,309.39374.812,760.09779.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,458.7518,698.5413,764.724,348.08
  负债及持有人权益合计20,023.8618,822.4814,355.994,611.43