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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)

2024-11-05     1.06600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.8982.33233.67225.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.363.013.94
  清算备付金13.760.000.00165.74
  应收股票清算款1,020.700.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,134.2923,607.70150,313.91186,085.73
负债
  应付基金管理费5.135.1432.8433.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.7110.9511.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.053,300.5916,812.6953,827.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.3919.2311.6119.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.783,326.6916,868.0953,892.14
  基金单位总额19,717.0719,717.07131,103.10131,004.63
  未分配净收益1,198.45563.952,342.711,188.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,915.5220,281.01133,445.82132,193.59
  负债及持有人权益合计21,134.2923,607.70150,313.91186,085.73