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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)

2024-03-01     1.04090.1636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.060.00500.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.67225.79169.86572.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,118.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.013.940.871.46
  清算备付金0.00165.740.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,313.91186,085.73182,094.41149,185.36
负债
  应付基金管理费32.8433.6833.7434.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9511.2311.2511.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,812.6953,827.3345,042.3013,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.52
  其他应付款项11.6119.9011.0217.90
  应付利息0.000.000.008.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,868.0953,892.1445,098.3214,074.50
  基金单位总额131,103.10131,004.63130,935.83130,935.83
  未分配净收益2,342.711,188.956,060.264,175.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,445.82132,193.59136,996.09135,110.85
  负债及持有人权益合计150,313.91186,085.73182,094.41149,185.36