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泰康蓝筹优势股票(009240)

2024-06-13     0.9351-0.4895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,999.752,998.881,200.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,493.384,341.166,790.122,405.70
  应收股利0.0020.600.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.013.081.363.88
  清算备付金304.34290.14426.92309.11
  应收股票清算款85.60128.351.231.85
  新股申购款4.631.367.958.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,302.0143,336.7755,148.7541,163.62
负债
  应付基金管理费39.1154.4563.2947.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.529.0810.557.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,605.75499.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.4614.1111.9317.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.8419.25244.70202.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.9296.891,936.23775.34
  基金单位总额40,037.1042,816.6847,788.9038,410.43
  未分配净收益-1,801.01423.215,423.611,977.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,236.0943,239.8953,212.5240,388.29
  负债及持有人权益合计38,302.0143,336.7755,148.7541,163.62