行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通领先成长混合(LOF)C(009241)

2024-02-23     1.1450-0.2613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,602.4715,722.5028,796.4318,067.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.939.6218.4832.61
  清算备付金320.45672.87150.97332.46
  应收股票清算款77.930.001.860.00
  新股申购款53.018.6135.017.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,297.61147,146.57160,317.32191,535.82
负债
  应付基金管理费159.95178.44188.03244.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6629.7431.3440.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,000.000.00949.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00188.10
  其他应付款项218.86203.03167.5550.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款105.7160.38178.09119.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.576.576.566.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额517.948,478.29571.711,599.85
  基金单位总额35,298.5235,935.6836,614.3737,567.27
  未分配净收益95,481.15102,732.61123,131.24152,368.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,779.67138,668.28159,745.61189,935.97
  负债及持有人权益合计131,297.61147,146.57160,317.32191,535.82