/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 搜狐基金
融通领先成长混合(LOF)C(009241)
2025-07-23
1.3070
-0.2290%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,552.46 | 15,084.27 | 7,252.76 | 14,602.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.22 | 7.95 | 15.64 | 15.93 |
清算备付金 | 278.41 | 242.46 | 254.99 | 320.45 |
应收股票清算款 | 582.71 | 0.59 | 16.27 | 77.93 |
新股申购款 | 23.47 | 20.40 | 97.62 | 53.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 114,717.55 | 111,654.31 | 108,000.75 | 131,297.61 |
负债 |
应付基金管理费 | 119.46 | 112.00 | 109.11 | 159.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 19.91 | 18.67 | 18.19 | 26.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 128.84 | 220.82 | 189.45 | 218.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 77.13 | 55.34 | 289.53 | 105.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.56 | 6.56 | 6.57 | 6.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 352.03 | 413.55 | 613.21 | 517.94 |
基金单位总额 | 36,022.93 | 36,905.11 | 34,828.32 | 35,298.52 |
未分配净收益 | 78,342.59 | 74,335.64 | 72,559.22 | 95,481.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 114,365.53 | 111,240.75 | 107,387.54 | 130,779.67 |
负债及持有人权益合计 | 114,717.55 | 111,654.31 | 108,000.75 | 131,297.61 |