0.5538% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,067.69 | 13,762.15 | 21,050.61 | 17,840.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.24 | 2.19 | 2.12 | 5.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.61 | 33.19 | 45.40 | 52.52 |
| 清算备付金 | 332.46 | 269.50 | 380.64 | 457.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 281.41 | 71.49 | 40.54 |
| 新股申购款 | 7.25 | 58.79 | 20.05 | 5,284.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,535.82 | 247,868.37 | 327,972.63 | 366,554.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 244.44 | 299.81 | 404.73 | 435.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.74 | 49.97 | 67.45 | 72.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 949.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 188.10 | 183.02 | 245.53 | 249.18 |
| 其他应付款项 | 50.94 | 41.87 | 51.65 | 42.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 119.12 | 999.97 | 3,305.23 | 1,947.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.57 | 6.57 | 6.56 | 6.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,599.85 | 1,581.38 | 4,081.37 | 2,753.31 |
| 基金单位总额 | 37,567.27 | 45,263.30 | 60,869.87 | 88,694.81 |
| 未分配净收益 | 152,368.70 | 201,023.70 | 263,021.40 | 275,105.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,935.97 | 246,286.99 | 323,891.27 | 363,800.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,535.82 | 247,868.37 | 327,972.63 | 366,554.06 |