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融通领先成长混合(LOF)C(009241)

2025-07-23     1.3070-0.2290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,552.4615,084.277,252.7614,602.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.227.9515.6415.93
  清算备付金278.41242.46254.99320.45
  应收股票清算款582.710.5916.2777.93
  新股申购款23.4720.4097.6253.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,717.55111,654.31108,000.75131,297.61
负债
  应付基金管理费119.46112.00109.11159.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9118.6718.1926.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项128.84220.82189.45218.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.1355.34289.53105.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.566.566.576.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额352.03413.55613.21517.94
  基金单位总额36,022.9336,905.1134,828.3235,298.52
  未分配净收益78,342.5974,335.6472,559.2295,481.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,365.53111,240.75107,387.54130,779.67
  负债及持有人权益合计114,717.55111,654.31108,000.75131,297.61