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融通领先成长混合(LOF)C(009241)

2022-08-08     1.63400.5538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,860.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,067.6913,762.1521,050.6117,840.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.242.192.125.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.6133.1945.4052.52
  清算备付金332.46269.50380.64457.36
  应收股票清算款0.00281.4171.4940.54
  新股申购款7.2558.7920.055,284.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,535.82247,868.37327,972.63366,554.06
负债
  应付基金管理费244.44299.81404.73435.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.7449.9767.4572.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款949.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金188.10183.02245.53249.18
  其他应付款项50.9441.8751.6542.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.12999.973,305.231,947.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.576.576.566.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,599.851,581.384,081.372,753.31
  基金单位总额37,567.2745,263.3060,869.8788,694.81
  未分配净收益152,368.70201,023.70263,021.40275,105.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,935.97246,286.99323,891.27363,800.75
  负债及持有人权益合计191,535.82247,868.37327,972.63366,554.06