行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加核心智造混合A(009242)

2024-12-06     1.25681.2161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.84365.012,824.187,413.00
  应收股利0.130.002.040.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.4425.9810.3943.05
  清算备付金5.9015.332.38215.05
  应收股票清算款0.0012.220.00168.14
  新股申购款1.100.291.5651.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,974.235,770.0715,841.0320,633.38
负债
  应付基金管理费3.005.7118.0925.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.481.211.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028.09677.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.1458.4526.8450.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.490.542.380.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.2894.05726.2879.64
  基金单位总额2,617.674,778.5911,213.8716,517.05
  未分配净收益328.28897.433,900.874,036.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,945.955,676.0115,114.7420,553.74
  负债及持有人权益合计2,974.235,770.0715,841.0320,633.38