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中加核心智造混合C(009243)

2022-01-14     1.3905-0.1795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,911.873,281.68
  应收股利80.652.95
  利息合计1.000.77
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金126.39122.88
  清算备付金68.5044.57
  应收股票清算款477.961.04
  新股申购款9.1816.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,694.8020,608.35
负债
  应付基金管理费24.0725.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.601.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金113.8070.27
  其他应付款项10.496.20
  应付利息0.000.00
  应付赎回款473.50398.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.530.00
  预提费用0.000.00
  负债总额624.55502.67
  基金单位总额14,658.1116,535.52
  未分配净收益4,412.133,570.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,070.2420,105.68
  负债及持有人权益合计19,694.8020,608.35