1.4224% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,824.18 | 7,413.00 | 9,315.71 | 4,417.14 |
| 应收股利 | 2.04 | 0.00 | 108.92 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.39 | 43.05 | 20.03 | 108.79 |
| 清算备付金 | 2.38 | 215.05 | 333.76 | 344.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 168.14 | 85.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.56 | 51.43 | 4.28 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,841.03 | 20,633.38 | 25,387.08 | 20,629.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.09 | 25.97 | 29.86 | 25.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.21 | 1.73 | 1.99 | 1.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 677.36 | 0.00 | 386.53 | 44.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.43 |
| 其他应付款项 | 26.84 | 50.46 | 28.47 | 20.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.38 | 0.88 | 10.80 | 7.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 726.28 | 79.64 | 458.89 | 144.68 |
| 基金单位总额 | 11,213.87 | 16,517.05 | 18,644.78 | 14,597.06 |
| 未分配净收益 | 3,900.87 | 4,036.69 | 6,283.41 | 5,887.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,114.74 | 20,553.74 | 24,928.19 | 20,484.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,841.03 | 20,633.38 | 25,387.08 | 20,629.55 |