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民生加银鑫通债券(009256)

2021-10-18     1.0309-0.0485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0016,210.10
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款121.6370.13177.67
  应收股利0.000.000.00
  利息合计830.53822.02374.93
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.200.070.83
  清算备付金0.00118.12138.27
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,753.5150,559.5051,670.00
负债
  应付基金管理费12.5612.6512.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.194.224.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,709.99500.002,104.89
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.220.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.280.111.07
  其他应付款项8.833.901.19
  应付利息0.45-0.160.19
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.622.621.48
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,739.90523.552,125.06
  基金单位总额49,997.8249,997.8749,997.88
  未分配净收益1,015.7938.08-452.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,013.6150,035.9449,544.94
  负债及持有人权益合计52,753.5150,559.5051,670.00