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民生加银鑫通债券(009256)

2020-10-21     0.99290.0403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本16,210.10
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款177.67
  应收股利0.00
  利息合计374.93
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.83
  清算备付金138.27
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值51,670.00
负债
  应付基金管理费12.19
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.06
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,104.89
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.07
  其他应付款项1.19
  应付利息0.19
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.48
  预提费用0.00
  负债总额2,125.06
  基金单位总额49,997.88
  未分配净收益-452.94
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值49,544.94
  负债及持有人权益合计51,670.00