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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)

2021-10-22     1.15020.1916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款807.32690.31
  应收股利6.560.00
  利息合计1,830.371,367.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金11.1627.56
  清算备付金182.149.42
  应收股票清算款63.923,166.98
  新股申购款24.65583.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值140,791.38123,483.37
负债
  应付基金管理费106.7390.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.7915.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.005,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00188.35
  应付配股款0.000.00
  应付佣金17.6110.31
  其他应付款项9.833.99
  应付利息0.00-0.68
  应付赎回款2,050.541,363.99
  应付赎回费0.000.00
  未交税金10.037.79
  预提费用0.000.00
  负债总额2,214.496,680.20
  基金单位总额121,063.19104,961.33
  未分配净收益17,513.7011,841.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值138,576.89116,803.17
  负债及持有人权益合计140,791.38123,483.37