-0.0999% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.03 | 0.00 | 2,039.59 | 1,280.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 94.67 | 64.83 | 263.96 | 125.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.20 | 2.42 | 5.48 | 3.92 |
| 清算备付金 | 49.25 | 6.96 | 28.92 | 11.66 |
| 应收股票清算款 | 200.21 | 0.00 | 137.12 | 470.26 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 6.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,201.10 | 29,036.52 | 26,717.68 | 39,064.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.87 | 17.42 | 20.40 | 29.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.31 | 2.90 | 3.40 | 4.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,601.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 177.34 | 0.00 | 286.97 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.50 | 12.63 | 25.21 | 27.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.07 | 595.89 | 11.33 | 1,111.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.53 | 0.62 | 0.29 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 291.83 | 6,230.90 | 347.88 | 1,174.43 |
| 基金单位总额 | 16,418.20 | 20,682.79 | 24,136.67 | 32,780.00 |
| 未分配净收益 | 1,491.07 | 2,122.83 | 2,233.12 | 5,109.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,909.27 | 22,805.62 | 26,369.80 | 37,889.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,201.10 | 29,036.52 | 26,717.68 | 39,064.32 |