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华宝红利精选混合A(009263)

2024-11-01     1.20591.0644%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款630.10906.0821.1564.72
  应收股利118.880.0017.550.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.3516.931.180.97
  清算备付金72.2922.3110.7417.75
  应收股票清算款0.4096.320.00410.25
  新股申购款23.3831.030.730.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,892.1736,111.922,617.613,625.18
负债
  应付基金管理费43.3136.524.215.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.226.090.700.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00107.900.00340.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.1644.8514.4635.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.594.490.081.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.19202.3919.83383.65
  基金单位总额35,871.8334,773.342,049.862,751.84
  未分配净收益6,920.151,136.19547.92489.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,791.9835,909.532,597.783,241.53
  负债及持有人权益合计42,892.1736,111.922,617.613,625.18