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华宝红利精选混合A(009263) - 搜狐基金
华宝红利精选混合A(009263)
2024-11-01
1.20591.0644%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 630.10 | 906.08 | 21.15 | 64.72 |
应收股利 | 118.88 | 0.00 | 17.55 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.35 | 16.93 | 1.18 | 0.97 |
清算备付金 | 72.29 | 22.31 | 10.74 | 17.75 |
应收股票清算款 | 0.40 | 96.32 | 0.00 | 410.25 |
新股申购款 | 23.38 | 31.03 | 0.73 | 0.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,892.17 | 36,111.92 | 2,617.61 | 3,625.18 |
负债 |
应付基金管理费 | 43.31 | 36.52 | 4.21 | 5.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.22 | 6.09 | 0.70 | 0.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 107.90 | 0.00 | 340.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.16 | 44.85 | 14.46 | 35.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.59 | 4.49 | 0.08 | 1.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 100.19 | 202.39 | 19.83 | 383.65 |
基金单位总额 | 35,871.83 | 34,773.34 | 2,049.86 | 2,751.84 |
未分配净收益 | 6,920.15 | 1,136.19 | 547.92 | 489.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,791.98 | 35,909.53 | 2,597.78 | 3,241.53 |
负债及持有人权益合计 | 42,892.17 | 36,111.92 | 2,617.61 | 3,625.18 |