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易方达消费精选股票(009265)

2020-10-27     1.20201.1189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本300,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款67,854.84
  应收股利490.18
  利息合计28.65
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2,134.81
  清算备付金50,952.14
  应收股票清算款50.59
  新股申购款5,717.04
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值897,136.17
负债
  应付基金管理费1,066.16
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费177.69
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款17,601.92
  应付配股款0.00
  应付佣金354.14
  其他应付款项11.32
  应付利息0.00
  应付赎回款8,007.97
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额27,219.20
  基金单位总额830,637.10
  未分配净收益39,279.87
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值869,916.97
  负债及持有人权益合计897,136.17