资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 66,316.54 | 50,991.35 | 63,754.88 | 60,760.68 |
应收股利 | 0.00 | 843.10 | 0.00 | 225.09 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.35 | 71.09 | 37.70 | 132.75 |
清算备付金 | 67.24 | 0.00 | 162.86 | 11,902.30 |
应收股票清算款 | 937.46 | 5,073.04 | 172.80 | 0.00 |
新股申购款 | 320.23 | 175.43 | 1,813.63 | 1,382.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 416,298.20 | 495,743.08 | 582,981.06 | 610,573.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 424.07 | 610.54 | 709.38 | 693.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 70.68 | 101.76 | 118.23 | 115.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.02 | 4,801.04 | 0.04 | 0.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 121.76 | 88.63 | 111.73 | 137.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 520.99 | 921.77 | 978.10 | 2,411.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,137.55 | 6,523.75 | 1,917.51 | 3,358.24 |
基金单位总额 | 542,200.63 | 560,595.52 | 603,294.87 | 578,340.88 |
未分配净收益 | -127,039.98 | -71,376.20 | -22,231.32 | 28,874.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 415,160.65 | 489,219.32 | 581,063.55 | 607,215.39 |
负债及持有人权益合计 | 416,298.20 | 495,743.08 | 582,981.06 | 610,573.64 |