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广发双债添利债券E(009267)

2021-12-01     1.1775-0.1696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,978.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款154.31108.18558.73
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,162.485,800.1330,178.20
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.9649.7419.83
  清算备付金874.812,422.746,060.27
  应收股票清算款0.000.0042.42
  新股申购款443.22273.991,940.84
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值242,750.53378,747.761,775,160.32
负债
  应付基金管理费48.5094.82368.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.1223.7192.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款66,167.6184,122.99420,166.32
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款102.768.460.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.839.2213.79
  其他应付款项22.6021.2214.28
  应付利息24.3717.24192.50
  应付赎回款1,025.441,735.7016,762.05
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金18.8845.85173.62
  预提费用0.000.000.00
  负债总额67,440.0186,100.35437,833.33
  基金单位总额148,940.32251,105.401,114,918.84
  未分配净收益26,370.2041,542.00222,408.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值175,310.52292,647.401,337,326.99
  负债及持有人权益合计242,750.53378,747.761,775,160.32