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广发双债添利债券E(009267)

2023-06-07     1.19430.0419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.0251.941,500.22154.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002,904.833,162.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.185.071.637.96
  清算备付金438.55669.80970.37874.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款96.0238.62175.98443.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,630.44163,288.69196,991.32242,750.53
负债
  应付基金管理费15.6631.6142.3748.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.917.9010.5912.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,240.6643,691.9751,880.9166,167.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,449.46102.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.294.83
  其他应付款项11.1921.0520.3322.60
  应付利息0.000.0012.0724.37
  应付赎回款142.401,198.821,040.231,025.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.8114.8616.8218.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,427.3144,974.2054,485.6167,440.01
  基金单位总额48,987.2599,980.69121,006.17148,940.32
  未分配净收益8,215.8818,333.8021,499.5326,370.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,203.13118,314.49142,505.71175,310.52
  负债及持有人权益合计74,630.44163,288.69196,991.32242,750.53