-0.0657% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.77 | 27.13 | 20.82 | 25.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.53 | 24.15 | 26.75 | 88.85 |
| 清算备付金 | 3,184.24 | 2,062.74 | 2,944.82 | 7,403.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3,919.32 |
| 新股申购款 | 7,380.07 | 1,539.68 | 3,811.99 | 10,701.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,636,745.26 | 978,412.91 | 1,876,448.22 | 2,830,801.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 325.08 | 208.00 | 375.40 | 612.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.27 | 52.00 | 93.85 | 153.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 425,370.08 | 238,265.63 | 438,664.32 | 713,214.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.99 | 16.44 | 26.01 | 44.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,233.95 | 9,921.74 | 24,240.12 | 21,143.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.67 | 70.58 | 132.70 | 186.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 433,211.02 | 248,593.71 | 463,645.61 | 735,822.83 |
| 基金单位总额 | 996,740.73 | 602,725.77 | 1,151,365.17 | 1,693,891.14 |
| 未分配净收益 | 206,793.52 | 127,093.43 | 261,437.44 | 401,087.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,203,534.25 | 729,819.20 | 1,412,802.61 | 2,094,978.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,636,745.26 | 978,412.91 | 1,876,448.22 | 2,830,801.10 |