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广发双债添利债券E(009267)

2024-06-21     1.2285-0.0244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款652.5148.44240.0251.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8112.272.185.07
  清算备付金1,124.531,611.18438.55669.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10,323.981,988.4896.0238.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值611,290.61344,097.2174,630.44163,288.69
负债
  应付基金管理费105.2874.3015.6631.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3218.573.917.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款158,287.8380,092.7917,240.6643,691.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款585.0614.400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.8316.6311.1921.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,084.485,080.55142.401,198.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.8027.596.8114.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165,175.9385,351.1317,427.3144,974.20
  基金单位总额370,763.08216,507.8648,987.2599,980.69
  未分配净收益75,351.5942,238.238,215.8818,333.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值446,114.68258,746.0957,203.13118,314.49
  负债及持有人权益合计611,290.61344,097.2174,630.44163,288.69