0.0419% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 240.02 | 51.94 | 1,500.22 | 154.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,904.83 | 3,162.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.18 | 5.07 | 1.63 | 7.96 |
| 清算备付金 | 438.55 | 669.80 | 970.37 | 874.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 96.02 | 38.62 | 175.98 | 443.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,630.44 | 163,288.69 | 196,991.32 | 242,750.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.66 | 31.61 | 42.37 | 48.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.91 | 7.90 | 10.59 | 12.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,240.66 | 43,691.97 | 51,880.91 | 66,167.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,449.46 | 102.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 4.83 |
| 其他应付款项 | 11.19 | 21.05 | 20.33 | 22.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 24.37 |
| 应付赎回款 | 142.40 | 1,198.82 | 1,040.23 | 1,025.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.81 | 14.86 | 16.82 | 18.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,427.31 | 44,974.20 | 54,485.61 | 67,440.01 |
| 基金单位总额 | 48,987.25 | 99,980.69 | 121,006.17 | 148,940.32 |
| 未分配净收益 | 8,215.88 | 18,333.80 | 21,499.53 | 26,370.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,203.13 | 118,314.49 | 142,505.71 | 175,310.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,630.44 | 163,288.69 | 196,991.32 | 242,750.53 |