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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)

2024-05-20     1.20160.6028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.080.00280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.18242.26575.28416.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.930.550.70
  清算备付金13.805.094.977.21
  应收股票清算款9.930.000.000.00
  新股申购款0.4055.6454.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,837.456,121.345,159.455,444.00
负债
  应付基金管理费3.192.793.323.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.700.830.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.071,000.300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.140.00300.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.975.209.015.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.2852.850.0113.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.300.100.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额725.141,076.7313.48325.15
  基金单位总额4,562.504,479.584,844.674,779.63
  未分配净收益549.81565.03301.30339.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,112.315,044.615,145.975,118.84
  负债及持有人权益合计5,837.456,121.345,159.455,444.00