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融通逆向策略灵活配置混合C(009270)

2022-09-30     1.5634-0.7050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,968.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款245.571,247.71428.936,380.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00418.43175.75334.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.532.985.3718.99
  清算备付金10.9256.3235.28147.52
  应收股票清算款115.340.0038.950.00
  新股申购款0.051.000.803.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,913.0333,937.7135,104.8149,601.59
负债
  应付基金管理费3.4850.6237.7883.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.588.446.3013.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0017.3319.2517.55
  其他应付款项20.8417.469.3816.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.092.813.0045.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.55106.3583.10193.50
  基金单位总额1,807.0919,217.0720,146.2330,112.11
  未分配净收益1,077.3914,614.2914,875.4719,295.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,884.4833,831.3635,021.7149,408.10
  负债及持有人权益合计2,913.0333,937.7135,104.8149,601.59