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融通逆向策略灵活配置混合C(009270)

2024-11-08     1.4229-0.7394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.72342.30207.91363.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.370.641.42
  清算备付金0.400.003.109.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.040.040.150.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值898.42888.931,151.581,458.81
负债
  应付基金管理费0.880.901.402.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.150.230.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.513.024.3421.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.320.450.341.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.874.546.3426.52
  基金单位总额671.64708.11770.971,002.09
  未分配净收益222.92176.28374.27430.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值894.56884.391,145.241,432.29
  负债及持有人权益合计898.42888.931,151.581,458.81