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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)

2020-10-27     2.65601.8015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款59,360.04
  应收股利0.00
  利息合计5.37
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金221.33
  清算备付金659.08
  应收股票清算款2,313.86
  新股申购款9,773.33
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值615,529.81
负债
  应付基金管理费840.35
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费140.06
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金585.11
  其他应付款项101.37
  应付利息0.00
  应付赎回款39,577.86
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额41,244.89
  基金单位总额231,338.84
  未分配净收益342,946.08
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值574,284.92
  负债及持有人权益合计615,529.81