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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)

2021-09-17     2.9670-0.2689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款33,879.9444,618.3059,360.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.675.375.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金139.27155.66221.33
  清算备付金454.41310.40659.08
  应收股票清算款10,423.4412,678.382,313.86
  新股申购款175.841,186.889,773.33
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值422,421.62785,921.84615,529.81
负债
  应付基金管理费520.331,023.45840.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费86.72170.58140.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金408.76385.34585.11
  其他应付款项70.8167.34101.37
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款17,904.7516,682.3139,577.86
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18,992.6118,331.4641,244.89
  基金单位总额130,504.00266,579.19231,338.84
  未分配净收益272,925.01501,011.20342,946.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值403,429.01767,590.38574,284.92
  负债及持有人权益合计422,421.62785,921.84615,529.81