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融通医疗保健行业混合C(009275)

2024-06-14     1.5740-1.2547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,090.987,136.1715,090.535,113.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1430.2847.0678.19
  清算备付金131.42100.37385.57564.83
  应收股票清算款994.18510.350.980.00
  新股申购款45.4781.2859.86137.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,212.31131,978.56156,318.67166,079.65
负债
  应付基金管理费145.68166.83200.21186.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.2827.8133.3731.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00449.471,046.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项101.39133.77301.51361.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款842.88362.77536.97395.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,121.40695.641,526.182,024.53
  基金单位总额72,408.3370,122.3574,180.8570,083.50
  未分配净收益68,682.5861,160.5780,611.6493,971.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,090.91131,282.92154,792.49164,055.12
  负债及持有人权益合计142,212.31131,978.56156,318.67166,079.65