-0.8285% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,113.56 | 11,361.40 | 8,763.21 | 5,783.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 45.66 | 147.15 | 185.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.19 | 46.61 | 48.17 | 74.56 |
| 清算备付金 | 564.83 | 215.20 | 231.73 | 259.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,410.77 | 12,618.29 |
| 新股申购款 | 137.75 | 143.28 | 471.46 | 674.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 166,079.65 | 195,909.73 | 223,893.70 | 232,881.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 186.20 | 242.87 | 270.50 | 299.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.03 | 40.48 | 45.08 | 49.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,046.45 | 1,272.01 | 261.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 114.92 | 179.13 | 227.88 |
| 其他应付款项 | 361.10 | 23.26 | 35.65 | 37.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 395.76 | 343.82 | 5,050.84 | 4,418.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,024.53 | 2,041.97 | 5,847.95 | 5,039.56 |
| 基金单位总额 | 70,083.50 | 72,933.80 | 64,844.38 | 81,726.14 |
| 未分配净收益 | 93,971.62 | 120,933.96 | 153,201.37 | 146,115.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,055.12 | 193,867.76 | 218,045.75 | 227,841.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 166,079.65 | 195,909.73 | 223,893.70 | 232,881.54 |