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融通医疗保健行业混合C(009275)

2021-12-01     2.7460-1.6828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,763.215,783.657,506.02
  应收股利0.000.000.00
  利息合计147.15185.3989.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金48.1774.5651.97
  清算备付金231.73259.82405.05
  应收股票清算款2,410.7712,618.290.00
  新股申购款471.46674.053,898.13
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值223,893.70232,881.54215,122.76
负债
  应付基金管理费270.50299.00206.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费45.0849.8334.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款261.770.001,790.63
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金179.13227.88337.35
  其他应付款项35.6537.2220.01
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5,050.844,418.014,318.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,847.955,039.566,709.54
  基金单位总额64,844.3881,726.1485,583.64
  未分配净收益153,201.37146,115.83122,829.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值218,045.75227,841.97208,413.21
  负债及持有人权益合计223,893.70232,881.54215,122.76