资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,534.02 | 12,420.34 | 10,799.61 | 17,480.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 26.73 | 41.86 | 83.37 | 95.99 |
清算备付金 | 54.41 | 199.55 | 269.55 | 837.31 |
应收股票清算款 | 420.26 | 0.00 | 0.00 | 9,634.25 |
新股申购款 | 28.34 | 30.95 | 149.37 | 97.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 105,536.56 | 151,332.42 | 193,689.04 | 311,039.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 107.45 | 175.63 | 259.85 | 352.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.91 | 29.27 | 43.31 | 58.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 329.87 | 2,955.74 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 164.65 | 227.96 | 329.13 | 601.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 124.31 | 93.33 | 103.67 | 11,717.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 753.20 | 3,492.49 | 748.53 | 12,747.37 |
基金单位总额 | 74,298.62 | 84,861.52 | 103,872.69 | 131,140.04 |
未分配净收益 | 30,484.73 | 62,978.41 | 89,067.82 | 167,151.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 104,783.36 | 147,839.92 | 192,940.51 | 298,291.97 |
负债及持有人权益合计 | 105,536.56 | 151,332.42 | 193,689.04 | 311,039.34 |