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同泰恒兴纯债C(009279)

2021-07-26     1.01480.1283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本14,426.96
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款14.78
  应收股利0.00
  利息合计1,951.72
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金17,511.24
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值131,996.41
负债
  应付基金管理费24.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.31
  应付收益0.00
  卖出回购债券款34,999.92
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.32
  其他应付款项14.00
  应付利息5.81
  应付赎回款0.36
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额35,068.87
  基金单位总额96,529.53
  未分配净收益398.01
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值96,927.54
  负债及持有人权益合计131,996.41