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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)

2021-11-29     1.06410.1129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款62.2421.08
  应收股利0.000.00
  利息合计2,036.296,218.61
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.7718.24
  清算备付金796.574,742.97
  应收股票清算款99.2441.88
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值134,613.75397,769.94
负债
  应付基金管理费55.35132.96
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费13.8433.24
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款33,249.90132,374.52
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款101.4638.53
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.8613.92
  其他应付款项11.8210.90
  应付利息8.9754.34
  应付赎回款2,712.020.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金16.8239.22
  预提费用0.000.00
  负债总额36,188.28132,720.05
  基金单位总额93,634.19256,259.07
  未分配净收益4,791.288,790.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值98,425.47265,049.89
  负债及持有人权益合计134,613.75397,769.94