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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2021-05-14     1.04210.1730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款21.08
  应收股利0.00
  利息合计6,218.61
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金18.24
  清算备付金4,742.97
  应收股票清算款41.88
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值397,769.94
负债
  应付基金管理费132.96
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费33.24
  应付收益0.00
  卖出回购债券款132,374.52
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款38.53
  应付配股款0.00
  应付佣金13.92
  其他应付款项10.90
  应付利息54.34
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金39.22
  预提费用0.00
  负债总额132,720.05
  基金单位总额256,259.07
  未分配净收益8,790.82
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值265,049.89
  负债及持有人权益合计397,769.94