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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2024-06-24     1.0953-0.1277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.2523.0818.7723.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.721.241.284.29
  清算备付金33.69127.3741.50330.16
  应收股票清算款9.880.0016.52293.13
  新股申购款0.025.000.003.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,144.4834,205.3935,074.2147,642.62
负债
  应付基金管理费8.8613.2515.8918.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.213.313.974.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,018.837,482.034,260.0611,151.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.111.507.43296.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.4117.428.8320.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.228.4967.97310.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.711.281.374.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,058.837,529.014,367.7211,809.18
  基金单位总额14,922.4424,577.8929,420.6733,849.21
  未分配净收益1,163.202,098.481,285.831,984.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,085.6526,676.3830,706.5035,833.44
  负债及持有人权益合计20,144.4834,205.3935,074.2147,642.62