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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2022-12-05     1.04560.1916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.0331.8162.2421.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,053.232,036.296,218.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.291.9610.7718.24
  清算备付金330.16291.72796.574,742.97
  应收股票清算款293.130.6799.2441.88
  新股申购款3.635.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,642.6266,779.79134,613.75397,769.94
负债
  应付基金管理费18.1326.5555.35132.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.536.6413.8433.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,151.4515,939.8533,249.90132,374.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款296.280.00101.4638.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.708.8613.92
  其他应付款项20.647.4011.8210.90
  应付利息0.006.768.9754.34
  应付赎回款310.84484.622,712.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.086.4916.8239.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,809.1816,487.6636,188.28132,720.05
  基金单位总额33,849.2146,668.8493,634.19256,259.07
  未分配净收益1,984.233,623.284,791.288,790.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,833.4450,292.1398,425.47265,049.89
  负债及持有人权益合计47,642.6266,779.79134,613.75397,769.94