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惠升和裕纯债C(009288)

2022-08-16     1.06480.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.28340.19212.61611.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,439.531,572.67983.0523.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,661.51116,112.26102,496.666,205.17
负债
  应付基金管理费26.3525.1113.721.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.394.182.290.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,999.9514,099.961,999.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.201.400.510.03
  其他应付款项16.007.9313.003.39
  应付利息2.868.030.490.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.113.710.510.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,055.8614,150.362,030.785.73
  基金单位总额96,117.7396,316.5296,656.896,243.55
  未分配净收益7,487.925,645.383,808.99-44.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,605.65101,961.90100,465.886,199.44
  负债及持有人权益合计118,661.51116,112.26102,496.666,205.17