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惠升和裕纯债C(009288)

2023-11-30     1.03710.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,301.540.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款717.14329.80376.26283.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,439.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,257.68214,521.33218,171.90118,661.51
负债
  应付基金管理费49.5652.6650.6926.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.268.788.454.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,300.7912,361.1514,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.20
  其他应付款项13.1217.3313.0116.00
  应付利息0.000.000.002.86
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.109.419.794.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.047,388.9712,443.0915,055.86
  基金单位总额187,939.36187,936.56187,936.5696,117.73
  未分配净收益13,235.2819,195.8017,792.257,487.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,174.64207,132.36205,728.81103,605.65
  负债及持有人权益合计201,257.68214,521.33218,171.90118,661.51